لماذا أعتقد أن الأسهم الخمسة التالية، في البورصة المصرية، مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية؟

انخفض مؤشر “إيجي إكس 30″، بنحو 14٪، منذ بداية العام الحالي. 

وهو ما جعلني أعتقد أنه لا بد من وجود بعض الفرص للأسهم، المقيمة بأقل من قيمتها. 

وذلك بعد عمليات البيع المكثفة، هذا العام.

وإليكم سبب اعتقادي أن المصرية للاتصالات (ETEL)، وجي بي أوتو (AUTO)، وبنك أبوظبي الإسلامي مصر (ADIB)، وإعمار مصر للتنمية (EMFD)، وكريدي أجريكول مصر (CIEB)، هي من أكثر الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، في البورصة المصرية حاليًا. 

ولقد حددت معايير لأربعة نسب أساسية، عند القيام بهذا التحليل:

 1) نسبة السعر إلى الأرباح، أقل من 5  

2) السعر إلى القيمة الدفترية للسهم الواحد، أقل من 1  

3) عائد متوسط ​​حقوق الملكية، أكثر من 20٪  

4) متوسط ​​قيمة التداول اليومية، لمدة 6 أشهر، أكثر من 5 ملايين جنيه مصري

وهذه المعايير تظهر ما يلي:

• نسبة السعر إلى الأرباح: يعطي فكرة عن مقدار ما يحتاجه المستثمر، للاستثمار مقابل كل جنيه مصري، في الأرباح.

• السعر إلى القيمة الدفترية للسهم: يقيس ما إذا كان السهم أعلى أو مقومًا بأقل من قيمته، وذلك عن طريق قسمة سعر السهم على قيمته الدفترية.

• عائد متوسط ​​حقوق الملكية: يقيس العائد على كل جنيه مصري، من حقوق الملكية، المستثمرة خلال عام.

• متوسط ​​قيمة التداول اليومية لمدة 6 أشهر: يقيس سيولة السهم، حيث كلما ارتفعت القيمة المتداولة للسهم، زاد نشاط التداول فيه، وكان سعره أقل تقلبًا.

وفيما يلي البيانات الخاصة، بكل من الأسهم الخمسة:

متوسط ​​قيمة التداول اليومية لمدة 6 أشهر	عائد متوسط ​​حقوق الملكية	السعر إلى القيمة الدفترية للسهم	نسبة السعر إلى الأرباح	السهم
12.96	20%	0.62	3.73	المصرية للاتصالات(ETEL)
11.49	28%	0.61	2.81	جي بي أوتو(AUTO)
10.33	23%	0.35	1.59	بنك أبوظبي الإسلامي مصر(ADIB)
7.30	20%	0.53	2.92	إعمار مصر للتنمية(EMFD)
8.24	20%	0.88	4.73	كريدي أجريكول مصر(CIEB)

هذه البيانات تعود إلى 26 مايو 2022

• هذه ليست نصيحة استثمارية، حيث يجب عليك إجراء البحث الخاص بك، قبل اتخاذ أي قرار استثماري.