يتم تحليل اى سهم علي اساس نوعين من التحليل و هما :
اولا التحليل الاساسي و هو اساس الاختيار اللذى يتم علي اساسة الاسهم اللتي سوف نستثمر بها و يبين جميع جميع الجوانب الاقتصادية الخاصة بالشركة من قوائم دخل و تدفق نقدى و الميزانية و توزيعات الارباح و اصول الشركة و التزماتها علي مدار فترات زمنية تصل الى عدة اعوام.
ثانيا التحليل الفني و هو بمثابة نقاطة التفعيل لايضاح الوقت الامثل لقرار شراء او بيع اسهم بناءا علي تحليلها الاقتصادى.
و من هنا يتضح ان التحليل الاساسى هو المحرك الرئيسي اللذى علي بناءه يتم اختيار الاسهم و التحليل الفني هو الاداة اللتي تساعدنا لاختيار التوقيت الافضل للشراء او البيع و هو ما يساعد فى تجنب ترك اموال على الطاولة كان من الممكن تحصيلها.
بعد متابعة السوق الفترة الماضية اذا كنت تمتلك 10،000 جنيها فأن سهم ابو قير من افضل الاسهم حاليا للاستثمار بناءا علي تحليله الاساسي ونلاخظ ان قائمة الدخل واصول الشركة و التزامتها ان صافي ارباح الشركة يزيد سنويا بنسب جيدة مما يدل علي المستوى الجيد لنمو الشركة و تحقيقها للارباح و من جهة اخرى بالنظر الى نسبة الالتزامات الى نسبة اصول الشركة نلاحظ انها فى تناقص سنويا و بنسب ممتازة مما يعني ان الشركة تستطيع الوفاء بالتزماتها بسهولة و بدون تعقيدات.
ويتضح ان معظم التدفقات النقدية متجهة الي قسم التشغيل و هو ما يشير الى رفع الانتاج بناء على طلب السوق المتزايد.
من جهة اخرى عند النظر لبعض النسب المالية و الاخبار الاقتصادية نجد انها تدعم الموقف الايجابي للشركة و على سبيل المثال:
اخبار اهتمام صناديق سيادية استثمارية خليجية بالاستثمار و الاستحواذ على نسب من الشركة.
القيمة السوقية للشركة تقريبا 33 مليار جنية و متوسط قيمة التداول اليومي 28 مليون جنية.
معدل سعر السهم الى ربحية السهم 3.57 و هذا يدل ان سعر السهم في النطاق الحقيقى و مقيم بسعره الفعلي و بعيدا عم اى فقاعات سعرية.
ربحية السهم 7.18 و هى جيدة جدا.
قررت شركة ابو قير توزيع 3 جنيهات للسهم و هذا يمثل تقريبا 11.5% من قيمة السهم الحالية و هي نسبة توزيع ممتازة.
و ملخص التحليل يفيدنا بأن سهم ابو قير من افضل الاسهم اللتي يمكن الاستثمار فيها حاليا.
من وجهة نظرى و هي ليست نصيحة استثمارية حيث لابد ان تقوم بابحاثك بنفسك و تتخذ قرارك طبقا لها :
الشراء الان عند مستوى ال 25 مناسب جدا و اذا كان السعر ممكن يهبط قليلا بعد التوزيعات النقدية و لكن التوزيعات التي سوف تحصل عليها ستعوض الفارق. اما اذا فقدت فرصة الشراء قبل التوزيعات النقدية فعليك متابعة السهم فاذا استمر عند مستوى ال 25 و لم يستطيع كسر الدعم فهذة لحظة الشراء اما اذا كسر مستوي الدعم 25 و تحول الي مستوى مقاومة فنقطة الدعم التالية عند مستوى ال 22 ستكون هدف الشراء المستقبلى.
هذه المقالة ليست مكتوبة من ثاندر و ليست نصيحة استثمارية، حيث يجب عليك إجراء البحث الخاص بك، قبل اتخاذ أي قرار استثماري
